Excel'de Yıllık Getiri Nasıl Hesaplanır?

Finansal analiz söz konusu olduğunda Excel'de yıllık getiri hesaplamak çok önemlidir. Yıllık getiriyi nasıl hesaplayacağınızı bilmek, yatırımlarınız hakkında daha iyi kararlar almanıza ve hatta bir portföyün performansını ölçmenize yardımcı olabilir. Bu yazıda size Excel'de yıllık getiriyi nasıl hesaplayacağınızı adım adım göstereceğiz. Ayrıca yatırımlarınız hakkında bilinçli kararlar vermek için bu hesaplamayı nasıl kullanacağınızı da göstereceğiz. Bu bilgiyle yatırımlarınızın zaman içindeki performansını ölçüp takip edebilecek ve paranızdan en iyi şekilde yararlanabileceksiniz.

Excel'de yıllık getiriyi hesaplamak için yatırımın başlangıç ​​değerini, bitiş değerini ve elde tutma süresini elektronik tabloya girerek başlayın. Getiri oranını hesaplamak için bitiş değerini başlangıç ​​değerine bölüp 1 çıkarın ve ardından 100 ile çarpın. Daha sonra getiriyi yıllıklandırmak için getiri oranını yıl cinsinden elde tutma süresine bölüp 12 ile çarpın.

• Yatırımın başlangıç ​​değerini, bitiş değerini ve elde tutma süresini bir e-tabloya girin.
• Bitiş değerini başlangıç ​​değerine bölün, bir çıkarın ve ardından 100 ile çarpın.
• Getiri oranını yıl cinsinden elde tutma süresine bölün ve 12 ile çarpın.

Yıllık Getiri Nedir?

Yıllık getiri, bir yatırımın belirli bir zaman dilimindeki performansının ölçüsüdür. Yatırımın bir yıl boyunca tutulması durumunda yatırımcının elde edeceği getiri oranıdır. Yıllık getiri genellikle yüzde olarak ifade edilir. Yatırımcıların farklı yatırımların performansını kolayca karşılaştırması ve en karlı olanları belirlemesi yararlı bir ölçümdür.

Yıllık getiri hesaplaması, temettü sıklığı, temettü getirisi ve sermaye kazanç veya kayıplarından elde edilen toplam getiri dahil olmak üzere çeşitli faktörleri dikkate alır. Yıllık getiriyi hesaplama formülü, yatırımın türüne ve ölçülen döneme bağlı olarak değişir.

Excel'de Yıllık Getiri Nasıl Hesaplanır?

Excel'de yıllık getiri hesaplaması XIRR işlevi veya RRI işlevi kullanılarak yapılabilir. XIRR işlevi, periyodik olması gerekmeyen bir dizi periyodik nakit akışı için iç getiri oranını hesaplar. RRI işlevi, periyodik olan bir dizi periyodik nakit akışı için iç getiri oranını hesaplar.

XIRR İşlevini Kullanma

XIRR işlevi, mutlaka periyodik olmayan bir dizi nakit akışı için iç getiri oranını hesaplamak için güçlü bir araçtır. XIRR fonksiyonunu kullanarak yıllık getiriyi hesaplamak için nakit akışlarının fonksiyona dizi halinde girilmesi gerekir. Fonksiyon daha sonra nakit akışlarının iç getiri oranını döndürecektir.

Örneğin, bir yatırımcının 1.000 ABD Doları tutarında bir yatırımı varsa ve dönem boyunca yatırımın nakit akışları 200 ABD Doları, 300 ABD Doları, 400 ABD Doları ve 500 ABD Doları olsaydı, XIRR formülü şöyle olurdu:

=XIRR(A1:A4;B1:B4)

Burada A1:A4 nakit akışı dizisidir ve B1:B4 tarih dizisidir.

RRI İşlevini Kullanma

RRI işlevi, bir dizi periyodik nakit akışı için iç getiri oranını hesaplamak için yararlı bir araçtır. RRI fonksiyonunu kullanarak yıllık getiriyi hesaplamak için nakit akışlarının fonksiyona bir dizi olarak girilmesi gerekir. Fonksiyon daha sonra nakit akışlarının iç getiri oranını döndürecektir.

Örneğin, bir yatırımcının 1.000 ABD Doları tutarında bir yatırımı varsa ve dönem boyunca yatırıma ilişkin nakit akışları 200 ABD Doları, 300 ABD Doları, 400 ABD Doları ve 500 ABD Doları ise RRI formülü şu şekilde olacaktır:

=RRI(A1:A4;B1:B4)

Burada A1:A4 nakit akışı dizisidir ve B1:B4 tarih dizisidir.

Yıllık Getirinin Hesaplanması

İç getiri oranı hesaplandıktan sonra yıllık getiri, getiri oranının yatırım dönemindeki yıl sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanabilir. Örneğin 3 yıllık getiri oranı %5 ise yıllık getiri %15 olacaktır.

Yıllık getiri, yatırım dönemi boyunca getirilerin geometrik ortalaması alınarak da hesaplanabilir. Örneğin, 3 yıllık getiriler %5, %10 ve %15 ise geometrik ortalama %10, yıllık getiri ise %10 olacaktır.

Çözüm

Excel'de yıllık getiriyi hesaplamak nispeten basit bir işlemdir. XIRR ve RRI fonksiyonlarının her ikisi de bir dizi periyodik veya periyodik olmayan nakit akışı için iç getiri oranını hesaplamak için yararlı araçlardır. İç getiri oranı hesaplandıktan sonra, yıllık getiri, getiri oranının yatırım dönemindeki yıl sayısıyla çarpılmasıyla veya yatırım dönemi boyunca getirilerin geometrik ortalaması alınarak hesaplanabilir.

Birkaç Sıkça Sorulan Soru

1. Yıllık Getiri Nedir?

Yıllık getiri, bir yatırımın belirli bir süre içindeki getirisini ölçmek için kullanılan ve toplam yatırımın yüzdesi olarak ifade edilen bir ölçümdür. Bir yatırımın zaman içindeki performansında büyük bir fark yaratabilecek bileşikleştirmenin etkisini hesaba katar. Genellikle yıllık yüzde oranı (APR) olarak ifade edilir.

2. Excel'de Yıllık Getiri Nasıl Hesaplanabilir?

Yıllık getiri, XIRR işlevi kullanılarak Excel'de hesaplanabilir. XIRR, bir dizi periyodik nakit akışı için iç getiri oranını hesaplayan bir finansal fonksiyondur. Paranın zaman değerini hesaba katar; bu da şimdiki nakit akışlarının gelecekteki nakit akışlarından daha değerli olduğu anlamına gelir.

3. Excel'de Yıllık Getiriyi Hesaplamak için Hangi Verilere İhtiyaç Var?

Excel'de yıllık getiriyi XIRR işleviyle hesaplamak için iki veri parçası sağlamanız gerekir: nakit akışı değerleri ve her nakit akışıyla ilişkili tarihler. XIRR işlevi, giriş veya çıkış olmasına bakılmaksızın bir dizi periyodik nakit akışı için iç getiri oranını hesaplamak üzere tasarlandığından, nakit akışı değerleri hem pozitif hem de negatif sayıları içermelidir.

4. XIRR Fonksiyonunun Söz Dizimi Nedir?

XIRR işlevinin sözdizimi aşağıdaki gibidir: XIRR (değerler, tarihler, ). Değerler parametresi, nakit akışlarını içeren bir hücre aralığıdır; tarihler parametresi, her bir nakit akışına karşılık gelen tarihleri ​​içeren bir hücre aralığıdır ve isteğe bağlı tahmin parametresi, tahmini iç getiri oranıdır.

bir kontrol merkezin var

5. XIRR Fonksiyonunun Sonucu Nedir?

XIRR fonksiyonunun sonucu, belirli bir nakit akışı serisi için iç getiri oranıdır. İç getiri oranı yüzde olarak ifade edilir ve yatırımın belirtilen süre boyunca yıllıklandırılmış getirisidir.

6. Yıllık Getiri Nasıl Kullanılır?

Yıllık getiri, bir yatırımın zaman içindeki performansını değerlendirmek için yararlı bir ölçümdür. Genellikle farklı yatırımları karşılaştırmak, bir yatırımın zaman içindeki performansını değerlendirmek ve ne zaman alınıp satılacağına karar vermek için kullanılır. Ayrıca bir yatırım portföyünün performansını ölçmek için bir kıyaslama olarak da kullanılabilir.

Sonuç olarak, Excel'de yıllık getiriyi hesaplamak göz korkutucu bir görev olabilir, ancak doğru bilgi ve rehberlikle hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilir. Sağlanan formülleri kullanarak, bir yatırımın yıllık getirisini kolayca hesaplayabilir, böylece finansal geleceğiniz hakkında bilinçli kararlar verebilirsiniz. Hizmetinizde olan bu paha biçilmez araçla finansal başarınızı sağlayabilirsiniz.